Capcompta capcompta

Se connecter au plan de travail capcompta au clavier. Attendu : on atteint le tableau de bord sans souris ; un mot de passe faux est refusé par le serveur ; la session se rouvre sans réidentifier l'appareil.

Ouvrir le tableau de bord, choisir l'exercice et la période de travail. Attendu : la période couvre exactement les jours choisis (dernier jour inclus, jour suivant exclu, quel que soit le fuseau du serveur) ; Actualiser garde le focus clavier ; aucun exercice n'est gardé en cache local.

Se connecter avec un utilisateur qui n'a qu'une partie des droits du module Comptabilité ou Banque de Dolibarr. Attendu : chaque écran et chaque action est refusé sans le droit natif correspondant (liaison, grand livre, saisie, export, plan comptable, exercices, rapprochement, états, révision) ; un utilisateur externe est toujours refusé ; un profil réduit ne voit pas les montants qu'il n'a pas le droit de lire. capcompta ne crée aucun droit propre.

Sur une installation multi-sociétés, travailler dans une entité. Attendu : les comptes, journaux, exercices, lignes de factures, écritures et comptes bancaires d'une autre entité ne sont ni listés ni modifiables, et une action qui les vise est refusée.

Activer capcompta avec un SmartAuth trop ancien. Attendu : l'activation est refusée et dit pourquoi ; la version déployée satisfait le minimum déclaré.

Coller une balance de reprise dans l'écran Balance d'ouverture et la charger. Attendu : autant de lignes écrites que de lignes collées, datées du premier jour de l'exercice, dans un journal d'à-nouveaux ; l'écart d'arrondi se solde sur le compte d'attente en une touche, jamais en silence ; la première clôture l'absorbe sans double compte.

Charger une balance déséquilibrée, avec un compte inconnu, une seconde balance sur le même exercice, ou sur un exercice clos. Attendu : refus avec chaque compte fautif nommé sur sa ligne et rien n'est écrit.

Retirer une balance chargée. Attendu : ses lignes seules sont supprimées ; refus si une ligne est validée, exportée, lettrée ou si l'exercice suivant est clos.

Ouvrir la balance sur une période. Attendu : une ligne par compte avec ses totaux, regroupée par classe et repliable d'une touche ; une balance équilibrée et identique à celle de Dolibarr ; filtres par journal, plage de comptes, auxiliaire et masquage des comptes soldés au clavier.

Ouvrir le grand livre. Attendu : les colonnes de la grille, des totaux sur tout le filtre et non sur la tranche chargée, identiques à ceux de Dolibarr ; filtres période, journal, validation et recherche ; changer un filtre ramène le curseur en haut ; aucune ligne doublée ni sautée au défilement.

Depuis la balance, Entrée sur un compte. Attendu : le grand livre du compte s'ouvre avec son en-tête et un solde progressif qui part de zéro et reste juste sur les tranches suivantes.

Taper un montant dans le filtre (virgule ou point, séparateurs de milliers, opérateurs < > <= >=). Attendu : les lignes portant ce montant au débit ou au crédit sont trouvées ; le pied suit le filtre ; un filtre illisible ou négatif est refusé en clair au lieu d'être ignoré.

Entrée sur une écriture du grand livre. Attendu : sa pièce d'origine (facture, règlement, ligne bancaire, note de frais, écriture) s'ouvre dans un nouvel onglet ; la référence bancaire est affichée sans son préfixe technique.

Ouvrir un détail depuis la balance, le grand livre ou le rapprochement, puis revenir. Attendu : le curseur revient sur la ligne quittée.

Ouvrir l'assistant de clôture. Attendu : les anomalies bloquantes sont listées (pièce ou exercice déséquilibré, exercice suivant absent ou clos, réglages de clôture manquants, facture non transférée, ligne non liée, journal ou compte de résultat désactivé) et le bouton reste inerte ; un compte d'attente non soldé est un avertissement.

Clôturer un exercice sans anomalie. Attendu : toutes les écritures sont validées, l'écriture de résultat et les à-nouveaux de l'exercice suivant sont générés équilibrés, la balance d'ouverture égale le bilan de clôture ; un second exercice cumule sans double compte ; une clôture refusée laisse l'exercice intact.

Sur un exercice clos, tenter de saisir, déplacer, supprimer une écriture ou de transférer dans sa période. Attendu : refus du premier au dernier jour, quel que soit le fuseau ; l'exercice suivant ouvert accepte ses écritures.

Rouvrir un exercice clos. Attendu : l'assistant dit ce que la réouverture emporte ; le statut, les validations et les écritures générées sont retirés, une nouvelle clôture régénère les mêmes écritures ; refus si l'exercice suivant est clos ou si une ligne générée a été exportée.

Charger le FEC renvoyé par le cabinet sur une période. Attendu : un fichier renvoyé sans retouche ne montre aucune différence ; les comptes inconnus du plan sont nommés avec leur libellé ; une renumérotation ne crée pas de différence ; la comparaison ne fige rien.

Après comparaison, sélectionner une opération diverse ajoutée par le cabinet et l'écrire. Attendu : elle est écrite comme une écriture manuelle, une seule fois, et n'apparaît plus comme différence ; une ligne reformulée, partiellement retrouvée ou dans un journal inconnu n'est jamais proposée.

Charger des FEC avec séparateur barre ou point-virgule, colonnes dans le désordre, montant et sens, virgule ou point, trois formats de date, encodage non UTF-8 ou BOM. Attendu : lecture correcte ; un fichier vide, UTF-16, sans colonne obligatoire, avec une date ou un montant illisible est refusé avec la ligne en cause.

Depuis la page de démonstration, générer le jeu puis le purger. Attendu : une PME d'une cinquantaine de salariés sur deux exercices, dates relatives au jour de génération ; une seconde génération ne crée aucun doublon ; la purge retire tout ; un compte réel portant le login de démo n'est jamais repris ; sur un plan vide, le plan par défaut est chargé.

Se connecter avec le compte de démonstration. Attendu : l'accueil Dolibarr est détourné vers capcompta (échappatoire nodemo), l'espace de travail dit qu'il s'agit d'une démonstration, le tour de chaque écran se parcourt et se ferme au clavier ; un compte réel ne voit ni le tour ni son bouton ; la page d'accueil d'origine est rendue à la désactivation.

Sur une installation ordinaire, tenter de générer le jeu. Attendu : refus sans l'une des trois portes (niveau de fonctionnalités, constante du module, instance de démonstration) ; sans l'accord explicite, rien n'est fait.

Saisir un lot dans un journal d'opérations diverses sans souris. Attendu : un mouvement, un numéro de pièce jamais réutilisé, la date tapée conservée quel que soit le fuseau ; seuls les journaux d'opérations diverses et d'à-nouveaux sont proposés ; deux saisies simultanées ne se mélangent pas.

Tenter de valider un lot déséquilibré (même d'un centime), une ligne seule, une ligne sans montant, au débit et au crédit, négative, sans libellé, un compte ou journal inconnu ou désactivé, un lot sans référence ou sans date. Attendu : refus qui nomme la ligne fautive, rien n'est écrit.

Depuis le grand livre, ouvrir une écriture saisie, la corriger puis la supprimer. Attendu : la correction garde le numéro de pièce et la date ; une correction déséquilibrée laisse le mouvement intact ; une écriture validée, exportée, lettrée ou transférée ne peut être ni corrigée ni supprimée.

Pendant une saisie : Ctrl+D duplique la ligne précédente, Ctrl+Suppr retire une ligne, Ctrl+S valide la cellule en cours puis écrit le lot. Attendu : le brouillon survit à un changement d'écran et à l'ouverture d'une écriture depuis le grand livre.

Ouvrir le compte de résultat d'une période. Attendu : charges et produits dans leur sens naturel, regroupés par sous-classe repliable, une perte signée ; le résultat est nommé et égal à celui du bilan.

Ouvrir le bilan. Attendu : chaque masse du bon côté, le bilan équilibré grâce au résultat reporté.

Afficher les états par groupes de rapport. Attendu : les comptes rattachés à aucun groupe sont comptés et nommés ; le sens d'un groupe décide du signe ; un groupe calculé est évalué depuis les groupes précédents ; une formule invalide (groupe inconnu, division par zéro) se nomme sans masquer les autres groupes.

Choisir une période et un des deux modèles FEC, produire le fichier. Attendu : le fichier porte l'en-tête de vingt colonnes, une ligne par écriture de la période, les colonnes de devise, un nom fondé sur l'année de fin ; une demande sans période ou vide est refusée ; deux exports simultanés sont refusés.

Exporter sans puis avec la case de verrouillage. Attendu : décochée par défaut, rien n'est figé ; cochée, exactement les lignes exportées sont figées avec leur première date d'export et la saisie refuse ensuite de les corriger ; la pré-vérification annonce ce qui serait exporté sans rien figer.

Exporter une période contenant une pièce déséquilibrée ou une référence avec tabulation. Attendu : la production est bloquée, la pièce est nommée, rien n'est figé ; une pièce coupée par le filtre de journal est distinguée d'une pièce déséquilibrée.

Cocher Joindre les pièces justificatives. Attendu : avant production, l'écran annonce les justificatifs trouvés et la liste des manquants sans bloquer ; l'archive ZIP contient le FEC et un PDF par facture ou note de frais nommé par son numéro d'écriture ; au-delà de 1 Go, refus avec le poids total.

Dans une grille, naviguer aux flèches, éditer une cellule, annuler par Échap, parcourir les volets. Attendu : la grille prend le focus, les flèches déplacent la cellule, Échap restaure la valeur d'origine, aucune action n'exige la souris.

Ouvrir une adresse inconnue du plan de travail. Attendu : une page introuvable, et Entrée sur Retour ramène à l'écran précédent ou à l'accueil sur la première page de la session.

Dans une cellule de compte, taper un début de numéro. Attendu : la complétion propose les comptes du plan sélectionné, Entrée ou Tab accepte la proposition mise en évidence, et l'écran dit si la création d'un nouveau compte est proposée.

Dans la configuration du module, changer le nombre de lignes par tranche, la proposition de mémorisation et le plein écran. Attendu : la tranche change sans effet sur les totaux, la proposition de mémorisation apparaît ou non après une liaison, le plan de travail s'ouvre ou non en plein écran.

Choisir un journal et une période au clavier. Attendu : la prévisualisation liste les documents et leurs anomalies ; une anomalie bloquante désactive le transfert et sa raison est écrite à côté ; un journal de nature non prise en charge le dit ; le compte de la prévisualisation est exactement celui que le transfert écrira.

Transférer les ventes, achats ou notes de frais d'une période. Attendu : un compte-rendu des lignes écrites ; les factures fournisseurs et notes de frais sont écrites sur le tiers ou l'utilisateur, la charge et la TVA ; un second transfert immédiat n'écrit rien de plus ; deux transferts simultanés d'un même journal sont refusés.

Transférer le journal de banque. Attendu : un règlement devient une ligne de banque et sa contrepartie sur le compte du tiers ; une ligne non identifiée va au compte d'attente, signalé dans la prévisualisation ; un compte bancaire sans numéro comptable bloque ; une ligne hors période n'est pas transférée.

Avec l'option de lettrage automatique, transférer un règlement. Attendu : le règlement est lettré avec sa facture ; sans l'option, rien n'est lettré ; les lignes sans lien sont laissées telles quelles.

Sur un compte auxiliaire, sélectionner une facture et son règlement et lettrer. Attendu : un même code en majuscules sur toutes les lignes ; une sélection déséquilibrée, vide, sur deux comptes auxiliaires ou sans compte auxiliaire est refusée ; une ligne exportée reste lettrable.

Lettrer partiellement un règlement partiel, puis le compléter. Attendu : le lettrage partiel est accepté en minuscules et le volet dit ce qui reste ; deux groupes partiels ont deux codes ; compléter remplace le code par un code soldé.

Retirer un lettrage. Attendu : le code disparaît de toutes les lignes du groupe.

Ouvrir le volet de lettrage d'un compte auxiliaire. Attendu : les deux côtés séparés, le reste de chaque groupe, limité au compte et à la période ; refus d'ouvrir sans compte auxiliaire.

Ouvrir Liaison sur ventes, achats ou notes de frais. Attendu : la grille liste les lignes avec le compte proposé par le moteur natif de Dolibarr ; le filtre reste-à-lier / déjà-lié / tous se change au clavier ; le pied de grille donne le total serveur et non la taille de la tranche ; le défilement ne saute ni ne double aucune ligne, même pendant une liaison.

Sur une ligne, valider la proposition par Entrée ou saisir un autre compte. Attendu : la ligne est liée et le curseur descend ; une proposition ambiguë ne lie pas et la raison s'écrit sur la ligne ; un compte inconnu ou inactif est refusé ; le hook natif de liaison est exécuté.

Sélectionner plusieurs lignes (Espace, Maj+flèches, Ctrl+A) et leur affecter un compte. Attendu : toutes les lignes sélectionnées sont liées en un seul appel serveur, et seulement elles.

Délier une ligne liée par erreur, puis la relier. Attendu : la ligne repasse dans le reste à lier, puis prend le nouveau compte.

Après une liaison, accepter de mémoriser le compte. Attendu : le compte est écrit dans le compte de vente ou d'achat du produit, ou sur le tiers, là où le moteur natif le relit ; les lignes futures de ce produit arrivent avec la bonne proposition. Refusé sur les notes de frais.

Des factures sont passées en compte d'attente (471) et déjà transférées : les réaffecter à un compte. Attendu : la partie grand livre est corrigée et la facture suivante arrive sur le bon compte ; une facture figée, d'un exercice clos ou que le transfert ne reprendrait pas est refusée par son nom, sans rien écrire.

Ouvrir le plan de travail sur une installation configurée. Attendu : l'écran de mise en service liste les cinq contrôles (plan comptable chargé, modèle sélectionné, journaux actifs, comptes par défaut, exercice courant) avec leur état ; quand tout est vert, il annonce une comptabilité prête. Sans plan comptable, il explique le problème et propose de charger un modèle. Rafraîchir garde le focus clavier.

Sur une installation sans plan comptable, choisir un modèle dans la liste et le charger. Attendu : les comptes du modèle sont créés et le modèle devient le plan actif ; recharger un plan déjà chargé réussit sans doublon ; un modèle inconnu ou un fichier illisible est refusé sans toucher au réglage ; deux chargements simultanés sont refusés.

Dans le paramétrage, créer un compte au clavier, corriger son libellé, le désactiver puis le réactiver. Attendu : un numéro déjà pris est refusé en clair ; un compte portant des écritures garde son numéro mais son libellé reste modifiable ; longueurs mesurées en caractères ; la liste se filtre par préfixe et par comptes inactifs.

Taper un nouveau numéro de compte ou coller une liste de comptes. Attendu : le brouillon propose le type et le libellé hérités du plus long préfixe existant ; un lot collé est créé en une fois, parents compris ; une ligne fautive refuse tout le lot en nommant chaque faute ; aucun type que la clôture ne saurait classer n'est créé.

Créer un journal, changer son libellé et sa nature, le désactiver. Attendu : code unique, nature parmi celles du cœur Dolibarr ; un journal portant des écritures garde son code ; la liste montre les journaux inactifs et compte leurs écritures.

Renseigner un compte par défaut, le journal de clôture, les comptes de résultat, la date de début de liaison. Attendu : chaque valeur est écrite là où Dolibarr la lit ; un compte inconnu, un journal de mauvaise nature, une valeur hors plage ou une clé inconnue sont refusés sans rien écrire.

Déclarer un exercice au clavier. Attendu : il est créé ouvert avec les jours choisis ; un exercice sans libellé, sans bornes, à l'envers ou qui en chevauche un autre est refusé ; la liste compte les écritures et les non validées.

Choisir un compte bancaire, sélectionner des lignes et nommer le relevé. Attendu : l'écart tombe à zéro quand la sélection atteint le solde du relevé et Ctrl+S l'écrit (relevé, utilisateur) ; pointer sans nommer le relevé est refusé ; une ligne déjà sur un autre relevé, un compte non rapprochable ou un lot trop grand sont refusés.

Afficher les lignes pointées et rendre une ligne au pointage (Ctrl+U). Attendu : le relevé et l'utilisateur sont effacés ; refusé si l'écriture comptable de la ligne est figée.

Ouvrir le rapprochement. Attendu : par défaut ce qui reste à pointer, les totaux toujours d'accord avec les lignes, le solde rapproché, les relevés triés par date, l'état comptable de chaque ligne et des libellés traduits ; filtre des lignes pointées ; pagination sans ligne sautée.

Ouvrir la révision. Attendu : l'exercice courant et les deux précédents côte à côte, la variation avec l'année précédente, pas de pourcentage pour un compte absent l'an dernier, un compte disparu garde sa ligne ; l'exercice par défaut contient aujourd'hui ; le volet pluriannuel suit le curseur.

Sur un compte, faire tourner l'état de révision à la barre d'espace et taper une note. Attendu : l'état et la note sont enregistrés sur le compte et l'exercice, sans doublon ; vider la note supprime l'enregistrement ; un compte sans écriture ou un état inconnu est refusé.

Utiliser F2 et les filtres de la révision. Attendu : F2 masque les comptes soldés et le dit ; les filtres texte et auxiliaire ne modifient pas les chiffres de l'année ; l'avancement ne compte que les comptes listés.